Финансовый отчет 2018 04.12.2018
Финансовый отчет
по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 01.09.2017 г. № 17-1-008215
за отчетный период 01.10.2018 г. - 30.11.2018 г.
|
Наименование получателя гранта |
Благотворительный фонд помощи семье и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации "Семья плюс" |
|
ИНН получателя гранта |
7460030705 |
|
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант |
Стажировочная площадка «Маршрут жизненной безопасности»: первичная профилактика ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения среди подростков и молодежи. |
|
Дата начала реализации проекта |
01.09.2017 |
Расходы (руб. коп.)
|
№ |
Статья расходов |
Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений) |
Сумма расходов, фактически произведенных |
Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5) |
|
|
за отчетный период |
всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Оплата труда |
393 655,00 |
83 539,00 |
393 655,00 |
0,00 |
|
2. |
Командировочные расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Офисные расходы |
34 000,00 |
0,00 |
34 000,00 |
0,00 |
|
4. |
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
6. |
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7. |
Расходы на проведение мероприятий |
52 500,00 |
0,00 |
52 500,00 |
0,00 |
|
8. |
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы |
12 000,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
9 700,00 |
|
9. |
Прочие прямые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
497 155,00 |
85 839,00 |
487 455,00 |
9 700,00 |
|
Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период
|
№ |
Получатель денежных средств |
Дата списания денежных средств со счета получателя гранта |
№ платежного документа |
Основание (назначение) платежа |
Сумма (руб.коп.) |
Перечень подтверждающих документов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Оплата труда |
||||||
|
1 |
УФК по Челябинской области (ГУ - Челябинское РО Фонда социального страхования Российской Федерации) |
15.10.2018 |
53 |
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7403034112 НДС не облагается. |
33,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
2 |
УФК по Челябинской области (ГУ - Челябинское РО Фонда социального страхования Российской Федерации) |
15.10.2018 |
54 |
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7403034112 НДС не облагается. |
40,00 |
Договор возмездного оказания услуг №10-8215 от 28.09.2018 г. Акт выполненных работ №7 от 09.10.2018 г. Договор возмездного оказания услуг №11-8215 от 28.09.2018 г. Акт выполненных работ №8 от 09.10.2018 г. |
|
3 |
Управление Федерального казначейства по Челябинской области (ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска) |
15.10.2018 |
51 |
Налог на доходы физических лиц за август 2018 года НДС не облагается. |
2 145,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
4 |
Управление Федерального казначейства по Челябинской области (ИФНС России по |
15.10.2018 |
56 |
Налог на доходы физических лиц за октябрь 2018 года НДС не облагается. |
2 600,00 |
Договор возмездного оказания услуг №10-8215 |
|
|
Курчатовскому району г. Челябинска) |
|
|
|
|
от 28.09.2018 г. Акт выполненных работ №7 от 09.10.2018 г. Договор возмездного оказания услуг №11-8215 от 28.09.2018 г. Акт выполненных работ №8 от 09.10.2018 г. |
|
5 |
Управление Федерального казначейства по Челябинской области (ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска) |
15.10.2018 |
52 |
Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2018 г. НДС не облагается. |
3 300,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
6 |
Управление Федерального казначейства по Челябинской области (ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска) |
15.10.2018 |
55 |
Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2018 г. НДС не облагается. |
4 000,00 |
Договор возмездного оказания услуг №10-8215 от 28.09.2018 г. Акт выполненных работ №7 от 09.10.2018 г. Договор возмездного оказания услуг №11-8215 от 28.09.2018 г. Акт выполненных работ №8 от 09.10.2018 г. |
|
7 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
15.10.2018 |
18 |
Заработная плата по реестру №18 от 15.10.2018 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
14 355,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
8 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
15.10.2018 |
20 |
Заработная плата по реестру №20 от 15.10.2018 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
17 400,00 |
Договор возмездного оказания услуг №10-8215 от 28.09.2018 г. Акт выполненных работ №7 от 09.10.2018 г. Договор возмездного оказания |
|
|
|
|
|
|
|
услуг №11-8215 от 28.09.2018 г. Акт выполненных работ №8 от 09.10.2018 г. |
|
9 |
УФК по Челябинской области (ГУ - Челябинское РО Фонда социального страхования Российской Федерации) |
15.11.2018 |
67 |
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7403034112 НДС не облагается. |
33,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
10 |
Управление Федерального казначейства по Челябинской области (ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска) |
15.11.2018 |
69 |
Налог на доходы физических лиц за октябрь 2018 года НДС не облагается. |
2 145,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
11 |
Управление Федерального казначейства по Челябинской области (ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска) |
15.11.2018 |
68 |
Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2018 г. НДС не облагается. |
3 300,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
12 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
15.11.2018 |
21 |
Заработная плата по реестру №21 от 15.11.2018 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
14 355,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
13 |
УФК по Челябинской области (ГУ - Челябинское РО Фонда социального страхования Российской Федерации) |
26.11.2018 |
72 |
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7403034112 НДС не облагается. |
33,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- |
|
|
|
|
|
|
|
8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
14 |
Управление Федерального казначейства по Челябинской области (ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска) |
26.11.2018 |
70 |
Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2018 года НДС не облагается. |
2 145,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
15 |
Управление Федерального казначейства по Челябинской области (ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска) |
26.11.2018 |
71 |
Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь 2018 г. НДС не облагается. |
3 300,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
16 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
26.11.2018 |
22 |
Заработная плата по реестру №22 от 26.11.2018 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
14 355,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
Всего по статье расходов «Оплата труда» |
83 539,00 |
X |
||||
|
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы |
||||||
|
17 |
Министерство финансовЧелябинской области (ГБУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования" ЛС 20201202046ПЛ) |
29.10.2018 |
57 |
КОСГУ 131 ЛС 20201202046ПЛ За участие в конференции. В том числе НДС 350,85 |
2 300,00 |
Договор оказания платных услуг № 3665 от 25.10.2018 Счет № 00000206 от 26.10.2018 Акт об оказании услуг №00001330 от 14.11.2018. |
|
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы» |
2 300,00 |
X |
||||
|
Итого |
85 839,00 |
X |
||||
* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору) (руб. коп.)
|
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода |
55 873,00 |
|
|
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре |
за отчетный период |
39 666,00 |
|
всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
497 155,00 |
|
|
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта |
за отчетный период |
85 839,00 |
|
всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
487 455,00 |
|
|
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода |
9 700,00 |
|
Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.