Финансовый отчет 2018 11.10.2018
Финансовый отчет
по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 01.09.2017 г. № 17-1-008215
за отчетный период 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г.
|
Наименование получателя гранта |
Благотворительный фонд помощи семье и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации "Семья плюс" |
|
ИНН получателя гранта |
7460030705 |
|
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант |
Стажировочная площадка «Маршрут жизненной безопасности»: первичная профилактика ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения среди подростков и молодежи. |
|
Дата начала реализации проекта |
01.09.2017 |
Расходы (руб. коп.)
|
№ |
Статья расходов |
Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений) |
Сумма расходов, фактически произведенных |
Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5) |
|
|
за отчетный период |
всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Оплата труда |
393 655,00 |
59 499,00 |
310 116,00 |
83 539,00 |
|
2. |
Командировочные расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Офисные расходы |
34 000,00 |
8 500,00 |
34 000,00 |
0,00 |
|
4. |
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
6. |
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7. |
Расходы на проведение мероприятий |
52 500,00 |
13 125,00 |
52 500,00 |
0,00 |
|
8. |
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
|
9. |
Прочие прямые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
497 155,00 |
81 124,00 |
401 616,00 |
95 539,00 |
|
Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период
|
№ |
Получатель денежных средств |
Дата списания денежных средств со счета получателя гранта |
№ платежного документа |
Основание (назначение) платежа |
Сумма (руб.коп.) |
Перечень подтверждающих документов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Оплата труда |
||||||
|
1 |
УФК по Челябинской области (ГУ- Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) |
16.07.2018 |
35 |
Страховые взносы на ОСС от НС на производстве и ПЗ июнь 2018г. Регистрационный номер 7403034112. НДС не облагается |
33,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
2 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
16.07.2018 |
33 |
УИН/// НДФЛ за июнь 2018 г. НДС не облагается |
2 145,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
3 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
16.07.2018 |
34 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июнь 2018 г. НДС не облагается |
3 300,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
4 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
16.07.2018 |
9 |
Заработная плата по реестру №9 от 16.07.2018 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
14 355,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- |
|
|
|
|
|
|
|
8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
5 |
УФК по Челябинской области (ГУ - Челябинское РО Фонда социального страхования Российской Федерации) |
15.08.2018 |
38 |
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7403034112 |
33,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
6 |
Управление Федерального казначейства по Челябинской области (ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска) |
15.08.2018 |
36 |
Налог на доходы физических лиц за июль 2018 года |
2 145,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017 . Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
7 |
Управление Федерального казначейства по Челябинской области (ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска) |
15.08.2018 |
37 |
Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за июль 2018 г. |
3 300,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
8 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
15.08.2018 |
14 |
Заработная плата по реестру №14 от 15.08.2018 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
14 355,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
9 |
УФК по Челябинской области (ГУ - Челябинское РО Фонда социального страхования Российской Федерации) |
17.09.2018 |
44 |
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7403034112 |
33,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- |
|
|
|
|
|
|
|
8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
10 |
Управление Федерального казначейства по Челябинской области (ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска) |
17.09.2018 |
42 |
Налог на доходы физических лиц за август 2018 года |
2 145,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
11 |
Управление Федерального казначейства по Челябинской области (ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска) |
17.09.2018 |
43 |
Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за август 2018 г. |
3 300,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
12 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
17.09.2018 |
16 |
Заработная плата по реестру №16 от 17.09.2018 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
14 355,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
Всего по статье расходов «Оплата труда» |
59 499,00 |
X |
||||
|
3. Офисные расходы |
||||||
|
13 |
ООО "Комус-Южный Урал" |
27.09.2018 |
45 |
Оплата счета N OLW/ 2335392/3382279 от 25. 09. 2018 г. За канцелярские товары. В том числе НДС 18 % - 1296.61 |
8 500,00 |
Договор купли-продажи б/н от . Товарная накладная OLW/ 2731450 от 28.09.2018 г. Товарная накладная OLW/ 2744114 от 08.10.2018 г. Счет NOLW/ 2335392/3382279 от 25.09.2018 г.; КОМУС-Южный Урал договор купли-продажи бн от |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2018.; |
|
Всего по статье расходов «Офисные расходы» |
8 500,00 |
X |
||||
|
7. Расходы на проведение мероприятий |
||||||
|
14 |
ООО "Комус-Южный Урал" |
27.09.2018 |
46 |
Оплата счета N OLW/ 2335392/3383355 от 25. 09. 2018 г. За продукты питания. В том числе НДС 1963.10 |
13 125,00 |
Договор купли-продажи б/н от . Товарная накладная OLW/ 2731346 от 28.09.2018 г. Товарная накладная OLW/ 2744106 от 08.10.2018 г. Счет N OLW/ 2335392/338355 от 26.09.2018 г.; КОМУС-Южный Урал договор купли продажи бн от 25.09.2018; |
|
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий» |
13 125,00 |
X |
||||
|
Итого |
81 124,00 |
X |
||||
* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору) руб. коп.)
|
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода |
31 833,00 |
|
|
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре |
за отчетный период |
105 164,00 |
|
всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
457 489,00 |
|
|
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта |
за отчетный период |
81 124,00 |
|
всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
401 616,00 |
|
|
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода |
55 873,00 |
|
Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.