Финансовый отчет 2018 02.10.2018
Финансовый отчет
по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 01.09.2017 г. № 17-1-008215
за отчетный период 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.
|
Наименование получателя гранта |
Благотворительный фонд помощи семье и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации "Семья плюс" |
|
ИНН получателя гранта |
7460030705 |
|
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант |
Стажировочная площадка «Маршрут жизненной безопасности»: первичная профилактика ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения среди подростков и молодежи. |
|
Дата начала реализации проекта |
01.09.2017 |
Расходы (руб. коп.)
|
№ |
Статья расходов |
Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений) |
Сумма расходов, фактически произведенных |
Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5) |
|
|
за отчетный период |
всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Оплата труда |
393 655.00 |
83 579.00 |
167 078.00 |
226 577.00 |
|
2 |
Командировочные расходы |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Офисные расходы |
34 000.00 |
8 500.00 |
17 000.00 |
17 000.00 |
|
4 |
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы |
5 000.00 |
5 000.00 |
5 000.00 |
0.00 |
|
6 |
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
Расходы на проведение мероприятий |
52 500.00 |
13 125.00 |
26 250.00 |
26 250.00 |
|
8 |
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы |
12 000.00 |
0.00 |
0.00 |
12 000.00 |
|
9 |
Прочие прямые расходы |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Итого |
497 155.00 |
110 204.00 |
215 328.00 |
281 827.00 |
|
Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период
|
№* |
Получатель денежных средств |
Дата списания денежных средств со счета получателя гранта |
№ платежного документа |
Основание (назначение) платежа |
Сумма (руб.коп.) |
Перечень подтверждающих документов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Оплата труда |
||||||
|
1 |
УФК по Челябинской области (ГУ-Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) |
12.01.2018 |
3 |
Страховые взносы на ОСС от НС на производстве и ПЗ декабрь 2017 г. Регистрационный номер 7403034112. НДС не облагается |
33.00 |
Срочный трудовой договор № 1- 8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость № 1 от 31.01..2018 |
|
2 |
УФК по Челябинской области (ГУ- Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) |
12.01.2018 |
4 |
Страховые взносы на ОСС от НС на производстве и ПЗ ноябрь 2017 г. Регистрационный номер 7403034112. НДС не облагается |
40.00 |
Срочный трудовой договор № 1- 8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №1 от 31.01..2018 |
|
3 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
12.01.2018 |
1 |
УИН/// НДФЛ за декабрь 2017 г. НДС не облагается |
2 145.00 |
Срочный трудовой договор № 1- 8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №1 от 31.01..2018 |
|
4 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
12.01.2018 |
2 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2017 г. НДС не облагается |
3 300.00 |
Срочный трудовой договор № 1- 8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость № 1 от 31.01..2018 |
|
5 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
12.01.2018 |
1 |
Заработная плата по реестру №1 от 12.01.2018 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
14 355.00 |
Срочный трудовой договор № 1- 8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №4 от 31.12..2017 |
|
6 |
УФК по Челябинской области (ГУ- Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) |
14.02.2018 |
8 |
Страховые взносы на ОСС от НС на производстве и ПЗ январь 2018 г. Регистрационный номер 7403034112. НДС не облагается |
33.00 |
Договор ГПХ№4-8215 от 01.11.2017. Акт сдачи - приемки оказанных услуг №1 от 30.11.2017. Договор ГПХ №5 -8215 от 01.11.2017 Акт сдачи- приемки оказаных услуг №2 от 30.11.2017 |
|
7 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
14.02.2018 |
6 |
УИН/// НДФЛ за январь 2018 г. НДС не облагается |
2 145.00 |
Срочный трудовой договор № 1-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215- тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №4 от |
|
8 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
14.02.2018 |
7 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за январь 2018 г. НДС не облагается |
3 300.00 |
Срочный трудовой договор № 1- 8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №4 от 31.12..2017 |
|
9 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
14.02.2018 |
2 |
Заработная плата по реестру №2 от 14.02.2018 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
14 355.00 |
Срочный трудовой договор № 1- 8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №2 от 28.02.2018 |
|
10 |
УФК по Челябинской области (ГУ- Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) |
15.03.2018 |
13 |
Страховые взносы на ОСС от НС на производстве и ПЗ февраль 2018 г. Регистрационный номер 7403034112. НДС не облагается |
33.00 |
Договор ГПХ№6-8215 от 01.02.2018. Акт сдачи - приемки оказанных услуг №3 от 09.03.2018. Договор ГПХ №7 - 8215 от 01.02.2018 Акт сдачи- приемки оказаных услуг №4 от 09.03.2018 |
|
11 |
УФК по Челябинской области (ГУ- Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) |
15.03.2018 |
16 |
Страховые взносы на ОСС от НС на производстве и ПЗ за март 2018 г. Регистрационный номер 7403034112. НДС не облагается |
40.00 |
Срочный трудовой договор № 1- 8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №2 от 28.02.2018 |
|
12 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
15.03.2018 |
11 |
УИН/// НДФЛ за февраль 2018 г. НДС не облагается |
2 145.00 |
Договор ГПХ№6-8215 от 01.02.2018. Акт сдачи - приемки оказанных услуг №3 от 09.03.2018. Договор ГПХ №7 - 8215 от 01.02.2018 Акт сдачи- приемки оказаных услуг №4 от 09.03.2018 |
|
13 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
15.03.2018 |
14 |
УИН/// НДФЛ за март 2018 г. НДС не облагается |
2 600.00 |
Срочный трудовой договор № 1- 8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №4 от 31.12..2017 |
|
14 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
15.03.2018 |
12 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за февраль 2018 г. НДС не облагается |
3 300.00 |
Договор ГПХ№6-8215 от 01.02.2018. Акт сдачи - приемки оказанных услуг №3 от 09.03.2018. Договор ГПХ №7 - 8215 от 01.02.2018 Акт сдачи- приемки оказаных услуг №4 от 09.03.2018 |
|
15 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
15.03.2018 |
15 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за март 2018 г. НДС не облагается |
4 000.00 |
Срочный трудовой договор № 1- 8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №2 от 28.02.2018 |
|
16 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
15.03.2018 |
3 |
Заработная плата по реестру №3 от 15.03.2018 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
14 355.00 |
Договор ГПХ№6-8215 от 01.02.2018. Акт сдачи - приемки оказанных услуг №3 от 09.03.2018. Договор ГПХ №7 - 8215 от 01.02.2018 Акт сдачи- приемки оказаных услуг №4 от 09.03.2018 |
|
17 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
15.03.2018 |
4 |
Заработная плата по реестру №4 от 15.03.2018 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
17 400.00 |
Срочный трудовой договор № 1- 8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №4 от 31.12..2017 |
|
Всего по статье расходов «Оплата труда» |
83 579.00 |
X |
||||
|
3. Офисные расходы |
||||||
|
18 |
ООО "Комус-Южный Урал" |
26.02.2018 |
10 |
Оплата счета N OLW/ 2335392/3016117 от 20. 02. 2018 г. За канцелярские товары. В том числе НДС 18 % - 1296.61 |
8 500.00 |
Договор купли продажи №4 от 19.02.2018 Счет на оплату №2335392/3016117 от 20. 02.2018 г Товарная накладнаяOLW/2437632 от 21.02.2018 Товарная накладнаяOLW/2437285 от 21.02.2018 |
|
Всего по статье расходов «Офисные расходы» |
8 500.00 |
X |
||||
|
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы |
||||||
|
19 |
ИП Зайнутдинов Мансур Фаритович |
30.03.2018 |
17 |
Согласно счета №1987 от 29 марта 2018 г. оплата за услуги по поддержке сайта.НДС не облагается |
5 000.00 |
Договор на обслуживание сайта б/н от 29.03.2018 Счет на оплату № 1987 от 29.03.2018 |
|
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы» |
5 000.00 |
X |
||||
|
7. Расходы на проведение мероприятий |
||||||
|
20 |
ООО "Комус-Южный Урал" |
26.02.2018 |
9 |
Оплата счета N OLW/ 2335392/3018089 от 21. 02. 2018 г. За продукты питания. В том числе НДС 1963.10 |
13 125.00 |
Договор купли продажи №3 от 19.02.2018 Счет на оплату №OLW/ 2335392/3018089 от 21.02. 2018 г. Товарная накладнаяOLW/2437596 от 21.02.2018 Счет фактура № 1639129 от 21.02.2018 |
|
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий» |
13 125.00 |
X |
||||
|
Итого |
110 204.00 |
X |
||||
* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)
(руб. коп.)
|
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода |
19 873.00 |
|
|
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре |
за отчетный период |
110 164.00 |
|
всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
235 161.00 |
|
|
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта |
за отчетный период |
110 204.00 |
|
всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
215 328.00 |
|
|
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода |
19 833.00 |
|
Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.