Финансовый отчет 2018 версия 2 31.07.2018
Финансовый отчет
по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 01.09.2017 г. № 17-1-008215
за отчетный период 01.04.2018 г. - 30.06.2018 г.
|
Наименование получателя гранта |
Благотворительный фонд помощи семье и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации "Семья плюс" |
|
ИНН получателя гранта |
7460030705 |
|
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант |
Стажировочная площадка «Маршрут жизненной безопасности»: первичная профилактика ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения среди подростков и молодежи. |
|
Дата начала реализации проекта |
01.09.2017 |
Расходы (руб. коп.)
|
№ |
Статья расходов |
Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений) |
Сумма расходов, фактически произведенных |
Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5) |
|
|
за отчетный период |
всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Оплата труда |
393 655,00 |
83 539,00 |
250 617,00 |
143 038,00 |
|
2. |
Командировочные расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Офисные расходы |
34 000,00 |
8 500,00 |
25 500,00 |
8 500,00 |
|
4. |
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
6. |
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7. |
Расходы на проведение мероприятий |
52 500,00 |
13 125,00 |
39 375,00 |
13 125,00 |
|
8. |
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
|
9. |
Прочие прямые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
497 155,00 |
105 164,00 |
320 492,00 |
176 663,00 |
|
Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период
|
№ |
Получатель денежных средств |
Дата списания денежных средств со счета получателя гранта |
№ платежного документа |
Основание (назначение) платежа |
Сумма (руб.коп.) |
Перечень подтверждающих документов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Оплата труда |
||||||
|
1 |
УФК по Челябинской области (ГУ- Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) |
16.04.2018 |
21 |
Страховые взносы на ОСС от НС на производстве и ПЗ март 2018 г. Регистрационный номер 7403034112. НДС не облагается |
33,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
2 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
16.04.2018 |
19 |
УИН/// НДФЛ за март 2018 г. НДС не облагается |
2 145,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
3 |
УФК по Челябинской области (ГУ- Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) |
17.05.2018 |
24 |
Страховые взносы на ОСС от НС на производстве и ПЗ апрель 2018 г. Регистрационный номер 7403034112. НДС не облагается |
33,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
4 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
17.05.2018 |
22 |
УИН/// НДФЛ за апрель 2018 г. НДС не облагается |
2 145,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- |
|
|
|
|
|
|
|
8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
5 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
17.05.2018 |
23 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за апрель 2018 г. НДС не облагается |
3 300,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
6 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
17.05.2018 |
6 |
Заработная плата по реестру №6 от 17.05.2018 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
14 355,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
7 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
13.04.2018 |
5 |
Заработная плата по реестру №5 от 13.04.2018 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
14 355,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
8 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
16.04.2018 |
20 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за март 2018 г. НДС не облагается |
3 300,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
9 |
УФК по Челябинской области (ГУ- Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) |
28.06.2018 |
32 |
Страховые взносы на ОСС от НС на производстве и ПЗ за июнь 2018 г. Регистрационный номер 7403034112. НДС не облагается |
40,00 |
Договор возмездного оказания услуг №8-8215 от 01.06.2018 г. Акт выполненных работ №6 |
|
|
|
|
|
|
|
от 28.06.2018 г. Договор возмездного оказания услуг №9-8215 от 01.06.2018 г. Акт выполненных работ №5 от 28.06.2018 г. |
|
10 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
28.06.2018 |
30 |
УИН/// НДФЛ за июнь 2018 г. НДС не облагается |
2 600,00 |
Договор возмездного оказания услуг №8-8215 от 01.06.2018 г. Акт выполненных работ №6 от 28.06.2018 г. Договор возмездного оказания услуг №9-8215 от 01.06.2018 г. Акт выполненных работ №5 от 28.06.2018 г. |
|
11 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
28.06.2018 |
31 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июнь 2018 г. НДС не облагается |
4 000,00 |
Договор возмездного оказания услуг №8-8215 от 01.06.2018 г. Акт выполненных работ №6 от 28.06.2018 г. Договор возмездного оказания услуг №9-8215 от 01.06.2018 г. Акт выполненных работ №5 от 28.06.2018 г. |
|
12 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
28.06.2018 |
8 |
Заработная плата по реестру №8 от 28.06.2018 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
17 400,00 |
Договор возмездного оказания услуг №8-8215 от 01.06.2018 г. Акт выполненных работ №6 от 28.06.2018 г. Договор возмездного оказания услуг №9-8215 от 01.06.2018 г. Акт выполненных работ №5 от 28.06.2018 г. |
|
13 |
УФК по Челябинской области (ГУ- Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) |
14.06.2018 |
27 |
Страховые взносы на ОСС от НС на производстве и ПЗ май 2018 г. Регистрационный номер 7403034112. НДС не облагается |
33,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- |
|
|
|
|
|
|
|
8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
14 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
14.06.2018 |
25 |
УИН/// НДФЛ за май 2018 г. НДС не облагается |
2 145,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
15 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
14.06.2018 |
26 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за май 2018 г. НДС не облагается |
3 300,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
16 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
14.06.2018 |
7 |
Заработная плата по реестру №7 от 14.06.2018 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
14 355,00 |
Срочный трудовой договор №1-8215-тд от 01.09.2017. Срочный трудовой договор №2- 8215-тд от 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд от 01.09.2017 |
|
Всего по статье расходов «Оплата труда» |
83 539,00 |
X |
||||
|
3. Офисные расходы |
||||||
|
17 |
ООО "Комус-Южный Урал" |
19.06.2018 |
29 |
Оплата счета N OEP/ 2335392/11201340 от 14. 06. 2018 г. За канцелярские товары. В том числе НДС 18 % - 1296.61 |
8 500,00 |
Договор купли-продажи б/н от 14.06.2018 г. Товарная накладная OEP/ 10698323 от 14.06.2018 г. Счет N OEP/ 2335392/11201340 от 14.06. 2018 г |
|
Всего по статье расходов «Офисные расходы» |
8 500,00 |
X |
||||
|
7. Расходы на проведение мероприятий |
||||||
|
18 |
ООО "Комус-Южный Урал" |
19.06.2018 |
28 |
Оплата счета N OEP/ 2335392/11201352 от 14. 06. 2018 г. За продукты питания. В том числе НДС 1963.10 |
13 125,00 |
Договор купли-продажи б/н от 14.06.2018 г. Товарная накладная OEP/10698326 от 14.06.2018 г. Счет NOEP/ 2335392/11201352 от 14.06. 2018 г. |
|
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий» |
13 125,00 |
X |
||||
|
Итого |
105 164,00 |
X |
||||
* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)
(руб. коп.)
|
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода |
19 833,00 |
|
|
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре |
за отчетный период |
117 164,00 |
|
всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
352 325,00 |
|
|
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта |
за отчетный период |
105 164,00 |
|
всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
320 492,00 |
|
|
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода |
31 833,00 |
|
Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.