Финансовый отчет 2018 14.03.2018
Финансовый отчет
по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 01.09.2017 г.
№ 17-1-008215 за отчетный период 01.09.2017 г. - 31.12.2017 г.
|
Наименование получателя гранта |
Благотворительный фонд помощи семье и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации "Семья плюс" |
|
ИНН получателя гранта |
7460030705 |
|
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант |
Стажировочная площадка «Маршрут жизненной безопасности»: первичная профилактика ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения среди подростков и молодежи. |
|
Дата начала реализации проекта |
01.09.2017 |
Расходы (руб. коп.)
|
№ |
Статья расходов |
Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений) |
Сумма расходов, фактически произведенных |
Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5) |
|
|
за отчетный период |
всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Оплата труда |
393 655.00 |
83 499.00 |
83 499.00 |
310 156.00 |
|
2 |
Командировочные расходы |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Офисные расходы |
34 000.00 |
8 500.00 |
8 500.00 |
25 500.00 |
|
4 |
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы |
5 000.00 |
0.00 |
0.00 |
5 000.00 |
|
6 |
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
Расходы на проведение мероприятий |
52 500.00 |
13 125.00 |
13 125.00 |
39 375.00 |
|
8 |
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы |
12 000.00 |
0.00 |
0.00 |
12 000.00 |
|
9 |
Прочие прямые расходы |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Итого |
497 155.00 |
105 124.00 |
105 124.00 |
392 031.00 |
|
Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период
|
№* |
Получатель денежных средств |
Дата списания денежных средств со счета получателя гранта |
№ платежного документа |
Основание (назначение) платежа |
Сумма (руб.коп.) |
Перечень подтверждающих документов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Оплата труда |
||||||
|
1 |
УФК по Челябинской области (ГУ-Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) |
13.10.2017 |
4 |
Страховые взносы на ОСС от НС на производстве и ПЗ сентябрь 2017 г. Регистрационный номер 7403034112. НДС не облагается |
33.00 |
Срочный трудовой договор № 1-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017Расчетная ведомость №1 от 30.09.2017 |
|
2 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
13.10.2017 |
2 |
УИН/// НДФЛ за сентябрь 2017 г. НДС не облагается |
2 145.00 |
Срочный трудовой договор № № 1-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215- тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215- тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №1 от 30.09.2017 |
|
3 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
13.10.2017 |
3 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за сентябрь 2017 г. НДС не облагается |
3 300.00 |
Срочный трудовой договор № № 1-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215- тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215- тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №1 от 30.09.2017 |
|
4 |
УФК по Челябинской области (ГУ-Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) |
15.11.2017 |
9 |
Страховые взносы на ОСС от НС на производстве и ПЗ октябрь2017 г. Регистрационный номер 7403034112. НДС не облагается |
33.00 |
Срочный трудовой договор № 1-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №2 от 31.10..2017 |
|
5 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
15.11.2017 |
11 |
УИН/// НДФЛ за октябрь 2017 г. НДС не облагается |
2 145.00 |
Срочный трудовой договор № 1-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 д. Расчетная ведомость №2 от 31.10..2017 |
|
6 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
30.11.2017 |
13 |
УИН/// НДФЛ за ноябрь 2017 г. НДС не облагается |
2 600.00 |
Договор ГПХ№4-8215 от 01.11.2017. Акт сдачи - приемки оказанных услуг №1 от 30.11.2017. Договор ГПХ №5 -8215 от 01.11.2017 Акт сдачи-приемки оказаных услуг №2 от 30.11.2017 |
|
7 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
15.11.2017 |
10 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за октябрь 2017 г. НДС не облагается |
3 300.00 |
Договор ГПХ№4-8215 от 01.11.2017. Акт сдачи - приемки оказанных услуг №1 от 30.11.2017. Договор ГПХ №5 -8215 от 01.11.2017 Акт сдачи-приемки оказаных услуг №2 от 30.11.2017 |
|
8 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
30.11.2017 |
14 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2017 г. НДС не облагается |
4 000.00 |
Договор ГПХ№4-8215 от 01.11.2017. Акт сдачи - приемки оказанных услуг №1 от 30.11.2017. Договор ГПХ №5 -8215 от 01.11.2017 Акт сдачи-приемки оказаных услуг №2 от 30.11.2017 |
|
9 |
УФК по Челябинской области (ГУ-Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) |
14.12.2017 |
17 |
Страховые взносы на ОСС от НС на производстве и ПЗ ноябрь 2017 г. Регистрационный номер 7403034112. НДС не облагается |
33.00 |
Срочный трудовой договор № 1-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 . Расчетная ведомость №3 от 30.11..2017 |
|
10 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
14.12.2017 |
15 |
УИН/// НДФЛ за ноябрь 2017 г. НДС не облагается |
2 145.00 |
Срочный трудовой договор № № 1-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215- тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215- тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №3 от 30.11..2017 |
|
11 |
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области) |
14.12.2017 |
16 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2017 г. НДС не облагается |
3 300.00 |
Срочный трудовой договор № 1-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №3 от 30.11..2017 |
|
12 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
14.12.2017 |
10 |
Заработная плата по реестру №10 от 14.12.2017 в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
14 355.00 |
Срочный трудовой договор № 1-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №3 от 30.11..2017 |
|
13 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
13.10.2017 |
333 |
Для зачисления по реестру номер 3 от 13.10.2017 цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
14 355.00 |
Срочный трудовой договор № 1-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215-тд. От 01.09.2017Расчетная ведомость №1 от 30.09.2017 |
|
14 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
15.11.2017 |
5 |
Для зачисления по реестру номер 5 от 15.11.2017 цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
14 355.00 |
Срочный трудовой договор № № 1-8215-тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договр №2-8215- тд. От 01.09.2017 Срочный трудовой договор №3-8215- тд. От 01.09.2017 Расчетная ведомость №2 от 31.10..2017 |
|
15 |
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК |
30.11.2017 |
7 |
Для зачисления по реестру номер 7 от 30.11.2017 цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором 72018629 от 31.08.2017 |
17 400.00 |
Договор ГПХ№4-8215 от 01.11.2017. Акт сдачи - приемки оказанных услуг №1 от 30.11.2017. Договор ГПХ №5 -8215 от 01.11.2017 Акт сдачи-приемки оказаных услуг №2 от 30.11.2017 |
|
Всего по статье расходов «Оплата труда» |
83 499.00 |
X |
||||
|
3. Офисные расходы |
||||||
|
16 |
ООО "Комус-Южный Урал" |
09.11.2017 |
6 |
Оплата счета N OLW/ 2335392/2810820 от 02. 11. 2017 г. За канцелярские товары. В том числе НДС 18 % - 1296.61 |
8 500.00 |
Договор № 1 от 02.11.2017 Счет от 02.11.2017N OLW/23353292/2810820 ,товарная накладная OLW/2275202 от 09.11.2017 счет фактура № 1572963 от 09.11.2017 |
|
Всего по статье расходов «Офисные расходы» |
8 500.00 |
X |
||||
|
7. Расходы на проведение мероприятий |
||||||
|
17 |
ООО "Комус-Южный Урал" |
09.11.2017 |
7 |
Оплата счета N OLW/ 2335392/2819271 от 08. 11. 2017 г. За продукты питания. В том числе НДС 18 % - 2002.12 |
13 125.00 |
Договор №2 от 08.11.2017 Счет от 08.11.2017 N OLW/2335392/2819271 , товарная накладная OLW/2275558 от 09.11.2017 Счет -фактура №1573235 от 09.11.2017 товарная накладная OLW/2277886 от 10.11.2017 счет - фактура №1574049 от 10.11.2017 |
|
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий» |
13 125.00 |
X |
||||
|
Итого |
105 124.00 |
X |
||||
* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)
(руб. коп.)
|
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода |
0.00 |
|
|
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре |
за отчетный период |
124 997.00 |
|
всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
124 997.00 |
|
|
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта |
за отчетный период |
105 124.00 |
|
всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
105 124.00 |
|
|
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода |
19 873.00 |
|
Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.