Финансовый отчет 2018 Вектор развития
1. ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ПО ПРОЕКТУ
Получатель средств целевого поступления несет ответственность за предоставление полного описания расходов, которые были осуществлены из средств целевого поступления за отчетный период.
Структура финансового отчета:
- Раздел I. «Расходование средств по Проекту»
- Раздел II. «Опись расходов по Проекту»
- Раздел III. «Копии первичных финансовых документов»
В этом разделе должны быть приведены копии первичных финансовых документов, подтверждающие расходы, например, банковских выписок, платежных поручений, счетов, накладных, расходных и приходных кассовых ордеров, чеков. Все расходы, совершаемые в рамках Проекта за наличный расчет, должны быть проведены через кассу организации и оформлены в виде авансовых отчетов. Все первичные финансовые документы должны быть пронумерованы в соответствии порядковыми номерами документов, показанными в Разделе III «РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРОИЗВЕДЁННЫЕ РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ».
В случае если Ваша организация переводит деньги другой организации для выполнения услуг, предоставления материалов или финансирования ее деятельности по договору целевого поступления, которые требуются по проекту, Ваша организация несет полную ответственность за детальный отчет по расходам, понесенным этой второй организацией. Необходимо предоставить копии договора и счета, счета-фактуры и актов приемки-сдачи выполненных работ
- Раздел IV. «Отчет об использовании основных средств, приобретенных в рамках проекта»
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ РАЗДЕЛ I
Название организации благополучателя: [Благотворительный фонд помощи семье и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации «Семья плюс»]
Название проекта: проект социальной поддержки детей и семей п.Новосинеглазово
«Вектор развития»
Договор № 46-18-1512 от «01» июня 2018 года
Отчетный период: с01.06.2018 г. по31.12.2018 г.
|
Номе р п/п |
Статьи одобренного бюджета |
Суммы
по бюджету |
Расходы
за отчетный период |
Неизрасхо дованный остаток средств по Проекту |
|
Рубли |
Рубли |
Рубли |
||
|
1 |
Заработная плата и гонорары (включая налоги) |
138 104,40 |
138 075,00 |
29,40 |
|
2 |
Банковские расходы |
1500,00 |
1500,00 |
0 |
|
3 |
Оплата услуг сторонних организаций |
6000,00 |
6000,00 |
0 |
|
4 |
Полиграфические расходы |
10 000,00 |
10 000,00 |
0 |
|
5 |
Проведение 3 праздничных мероприятий для детей, проходящих курс социальной реабилитации |
21 000,00 |
21 000,00 |
0 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
176 604,40 |
176 575,00 |
29,40 |
Нижеподписавшиеся настоящим подтверждают, что данный финансовый
отчет подготовлен на основании данных бухгалтерского (налогового) учета и первичных документов организации-благополучателя в соответствии с
условиями вышеуказанного договора. Предоставленная информация верна и точна, все мероприятия, отраженные в расходах, были проведены в
соответствии с требованиями вышеуказанного договора.
Представьте подробное описание целей, порядка и способов использования имущества, приобретенного в рамках Проекта, а так же укажите предполагаемое направление дальнейшего его использования и варианты распоряжения им по окончании Проекта (мероприятия, цели,
пользователи). Обязательно укажите категории лиц, имеющих доступ к такому имуществу в период реализации Проекта и условия такого доступа.
|
Руководитель организации |
_ |
Кабанова Анна Анатольевна |
|
|
подпись |
фамилия имя отчество (полностью) |
|
Главный бухгалтер организации |
_ подпись |
Привалова Ольга Ивановна фамилия имя отчество (полностью) |
|
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ РАЗДЕЛ III
РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРОИЗВЕДЁННЫЕ РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ название проекта Наименование организации благополучателя: [Благотворительный фонд помощи семье и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации «Семья плюс»] Договор от «01» июня 2018 г. № 46-18-1512 Отчетный период: с 01.06.2018 по 31.12.2018 |
|||
|
№ п/п |
Статья расхода по утвержденному бюджету / детализация расхода |
Сумма, руб. |
Наименование, номер и дата подтверждающих документов |
|
1.1. |
Оплата труда. Персонал |
82047,00 |
Договор возмездного |
|
|
|
|
оказания услуг |
|
|
|
|
руководителя проекта |
|
|
|
|
№ 2018/06-2 от |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
|
Акт сдачи-приемки |
|
|
|
|
оказанных услуг |
|
|
|
|
руководителя №1 от |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
Акт №2 от 31.08.2018 |
|
|
|
|
Акт № 3 от 30.09.2018 |
|
|
|
|
Акт №4 от 31.10.2018 |
|
|
|
|
Акт №5 от 30.11.2018 |
|
|
|
|
Акт №6 от 24.12.2018 |
|
|
|
|
Договор возмездного |
|
|
|
|
оказания услуг |
|
|
|
|
бухгалтера проекта № |
|
|
|
|
2018/06-3 от 01.06.2018
Акт сдачи-приемки оказанных услуг бухгалтера проекта №1 от 31.07.2018 Акт №2 от 31.08.2018 Акт № 3 от 30.09.2018 Акт №4 от 31.10.2018 Акт №5 от 30.11.2018 Акт №6 от 24.12.2018 п/п № 19 от 15.08.2018
п/п № 20 от 15.08.2018
п/п № 16 от 15.08.2018 п/п №17 от 15.08.2018 п/п № 24 от 17.09.2018 п/п № 23 от 17.09.2018
п/п № 26 от 17.09.2018
п/п № 27 от 17.09.2018 п/п №33 от 15.10.2018 п/п №34 от 15.10.2018 п/п №31 от 15.10.2018 п/п №30 от 15.10.2018 п/п № 42 от 15.11.2018 п/п № 43 от 15.11.2018
п/п № 39 от 15.11.2018
п/п № 40 от 15.11.2018
п/п № 50 от 17.12.2018
п/п № 49 от 17.12.2018
п/п № 52 от 17.12.2018 |
|
|
|
|
п/п № 53 от 17.12.2018
п/п № 55 от 24.12.2018
п/п № 54 от 24.12.2018
п/п № 58 от 24.12.2018
п/п № 57 от 24.12.2018 |
|
1.2. |
Оплата привлеченных специалистов |
56028,00 |
п/п №18 от 15.08.2018 п/п № 25 от 17.09.2018 п/п № 32 от 15.10.2018
п/п № 41 от 15.11.2018
п/п № 51 от 17.12.2018
п/п № 56 от 24.12.2018 |
|
1. |
Итого по статье 1.Заработная плата и гонорары (включая налоги) |
138 075,00 |
|
|
2.1. |
Банковские расходы |
1500,00 |
б/о № 462766 от 20.07.2018 б/о №468816 от 08.08.2018 б/о №472315 от 20.08.2018 б/о №482940 от 20.09.2018 б/о №486508 от 01.10.2018 б/о №490238 от 12.10.2018 б/о №492787 от 22.10.2018 б/о №494185 от 25.10.2018 б/о №500906 от 16.11.2018 б/о №501993 от |
|
|
|
|
20.11.2018
б/о №503179 от 23.11.2018 б/о №505153 от 29.11.2018 б/о №505367 от 30.11.2018 б/о №511785 от 20.12.2018 |
|
2. |
Итого по статье 2. Административные расходы |
1500,00 |
|
|
3.1. |
Реклама в полиграфических изданиях о ходе реализации проекта |
10 000,00 |
Договор б/н от 01.12.2018 Счет №224 от 25.12.2018 Акт выполненных работ №184 от 25.12.2018
п/п 60 от 25.12.2018 |
|
3.2 |
Создание видеофильма по итогам проекта |
6 000,00 |
Договор б/н от 01.12.2018 Счет№224 от 25.12.2018 Акт выполненных работ № 184 от 25.12.2018
п/п 60 от 25.12.2018 |
|
3. |
Итого по статье 3. Проектная деятельность: |
16 000,00 |
|
|
4.1. |
Проведение праздничных мероприятий |
21 000,00 |
Договор №1 от 03.09.2018 Счет № 5 от 04.09.2018 Акт выполненных работ №5 от 04.09.2018 п/п №29 от 12.10.2018 Договор №2 от |
|
|
|
|
02.11.2018 |
|
Счет № 12 от 02.11.2018 |
|||
|
Акт выполненных работ |
|||
|
№12 от 06.11.2018 |
|||
|
п/п №38 от 09.11.2018 |
|||
|
Договор №3 от |
|||
|
12.12.2018 |
|||
|
Счет № 12 от 12.12.2018 |
|||
|
Акт выполненных работ |
|||
|
№16 от 25.12.2018 |
|||
|
п/п №59 от 25.12.2018 |
|||
|
4. |
Итого по статье |
21 000,00 |
|
|
|
ИТОГО: |
176 575,00 |
|
Приложение (первичные документы) в 1 экз. на _ лист.
|
Руководитель организации |
_ подпись |
Кабанова Анна Анатольевна фамилия имя отчество (полностью) |
|
Главный бухгалтер организации |
_ подпись |
Привалова Ольга Ивановна фамилия имя отчество (полностью) |
Форма реестра документов, подтверждающих произведенные расходы
Примечание. В п/п №19 от 15.08.2018, № 24 от 17.09.2018, №33 от 15.10.2018, №42 от 15.11.2018,
№50 от 17.12.2018 г. В назначении платежа допущена техническая ошибка указан номер договора
№2018/6-2 от 01.01.2018. Просим считать оплату по договору № 2018/6-2 от 01.06.2018 г. за возмездное оказание услуг руководителя проекта.